隨著上市公司三季報(bào)持續(xù)披露，社保基金持倉(cāng)備受市場(chǎng)關(guān)注。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至10月28日，A股中，社保基金現(xiàn)身472股，合計(jì)持股496.18億股，持倉(cāng)市值超3210億元。

從行業(yè)來(lái)看，社保基金重點(diǎn)配置醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備行業(yè)，持倉(cāng)上市公司均超過(guò)30家。

從持倉(cāng)市值來(lái)看，醫(yī)藥生物、有色金屬、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備行業(yè)社保基金持倉(cāng)市值均超百億元;另外，機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)超90億元。上述重點(diǎn)配置的六大板塊，社保基金總持倉(cāng)市值742.56億元。

社保基金重倉(cāng)36股

市值均超10億元

從持倉(cāng)市值來(lái)看，三季度末，社保基金持倉(cāng)市值超10億元的個(gè)股36只，總市值2185.03億元。其中社保基金理事會(huì)直接投資的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、方正證券、國(guó)信證券等5股，持倉(cāng)市值居前。方正證券于2022年完成重整，社保基金理事會(huì)受讓約10.9億股，至今仍為公司第三大流通股東。

在新進(jìn)持倉(cāng)的個(gè)股中，中國(guó)平安、國(guó)投電力、華魯恒升、晉控煤業(yè)獲社保基金新進(jìn)重倉(cāng)超5億元，其中中國(guó)平安獲社保基金持倉(cāng)市值較高，為28.24億元;其次為國(guó)投電力的14.08億元。國(guó)投電力前三季度營(yíng)收425.49億元，同比增長(zhǎng)11.47%;歸母凈利潤(rùn)60.52億元，同比增長(zhǎng)46.7%。

社保基金增持的個(gè)股中，從持股量環(huán)比變化來(lái)看，嶸泰股份三季度獲得社保基金大幅增持，持股量環(huán)比增長(zhǎng)48.29%。社保基金107組合今年第二季度新進(jìn)持倉(cāng)嶸泰股份，第三季度再次增持186.52萬(wàn)股，成為公司第一大流通股東，占公司流通股比例9.03%。

從持股占流通股比例來(lái)看，三季度新進(jìn)或增持的個(gè)股中，嶸泰股份、蒙娜麗莎、江瀚新材持股比例居前，分別為9.03%、6.62%、6.21%。全國(guó)社保基金413組合三季度加倉(cāng)蒙娜麗莎591.9萬(wàn)股，環(huán)比大增68.73%，持股比例為6.62%，是公司第二大流通股東。

從連續(xù)持倉(cāng)角度來(lái)看，社保基金青睞18股，除了社保基金理事會(huì)直接持有的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、國(guó)信證券外，廣和通、美亞光電、長(zhǎng)海股份、艾德生物、佛燃能源、智飛生物、春風(fēng)動(dòng)力、李子園等14股已連續(xù)10個(gè)季度被持有且未被減持。

20股獲多只

社保基金持倉(cāng)

比音勒芬、常熟銀行、菲利華、晉控煤業(yè)、生益科技等20股獲3只及以上社保基金共同持倉(cāng)。比音勒芬第三季度獲社保基金116組合、社保基金421組合分別新進(jìn)持倉(cāng)662.16萬(wàn)股、660.42萬(wàn)股，成為公司第九大、第十大流通股東。此外，社保基金115組合連續(xù)5個(gè)季度持有比音勒芬股份，今年第三季度再次增持127.69萬(wàn)股，躍升為公司第六大流通股東。另外，社保基金103組合連續(xù)持倉(cāng)近2年，目前為公司第三大流通股東。

比音勒芬今年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利達(dá)7.58億元，同比增長(zhǎng)32.17%。公司2012年至2022年，連續(xù)十年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，成為社保基金常年堅(jiān)守的個(gè)股。

生益科技獲社保基金106組合、108組合、112組合、1102組合共同持倉(cāng)，持倉(cāng)市值近8億元。公司是全球覆銅板知名企業(yè)，前三季度歸母凈利潤(rùn)8.99億元，其中第三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)31.63%。目前，已認(rèn)證進(jìn)入了全球領(lǐng)先的十幾家重要的汽車(chē)零部件廠(chǎng)商，并且早已形成批量穩(wěn)定的供應(yīng)。

社保基金持倉(cāng)股

業(yè)績(jī)普遍向好

今年前三季度，近六成社保基金持倉(cāng)股業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。堅(jiān)朗五金、益民集團(tuán)、學(xué)大教育、萊斯信息歸母凈利潤(rùn)同比增幅超10倍。堅(jiān)朗五金業(yè)績(jī)?cè)龇邮祝叭径葘?shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.44億元，同比增加3186.86%。興業(yè)證券研報(bào)指出今年為消費(fèi)建材業(yè)績(jī)回升之年，多渠道+多品類(lèi)的龍頭有望率先走出底部，建議關(guān)注渠道結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化且長(zhǎng)期市占率尚有空間的細(xì)分賽道龍頭。

此外，宇通客車(chē)、迪森股份、中直股份凈利潤(rùn)增幅依次為703.09%、539.66%、504.1%。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，珀萊雅、絕味食品、歐派家居評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量居前，均有40家。根據(jù)3家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，新國(guó)都、學(xué)大教育、盟升電子等48只個(gè)股今年業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型丁?/p>

近日，社保基金理事會(huì)組織召開(kāi)的2023年境內(nèi)投資管理人座談會(huì)在成都舉行，社保基金和養(yǎng)老基金24家投資管理人有關(guān)人士參加會(huì)議。大家一致認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)權(quán)益資產(chǎn)的估值已經(jīng)處在歷史底部區(qū)域，A股進(jìn)入了長(zhǎng)期配置價(jià)值的窗口期。

展望今年四季度，社保基金的投資環(huán)境有望改善。中泰證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李迅雷表示，從中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本面看，8月以來(lái)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)的勢(shì)頭比較明顯，投資和消費(fèi)均同比上升，出口也有邊際改善的跡象。與此同時(shí)，四季度財(cái)政、貨幣政策的發(fā)力空間還比較大，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的各項(xiàng)目標(biāo)有望順利完成。此外，在高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)下，上市公司質(zhì)量也有望得到進(jìn)一步提升。